Один из рабочих вариантов

Все  рабочие варианты  бюджетов 2019 основаны на базовых цифрах и анализе бюджета ЕХ 2016.

 

Деятельности Охват Периодичность общая общая Комментарий
    предоставления стоимость стоимость  
    услуги расходов расходов При анализе и сопоставлении расходов двух
      на услугу(BGN) на услугу(BGN) представленных бюджетов нужно учитывать.
      2016 2019 Бюджет 2016 года рассылался ЕХ по почте  
      Емералд Етажна  Собственост всем владельцам 11 июля 2016  и приведен здесь.
      Хоспиталити Емералд А Бюджет 2019 года составлен на основании опыта 
          двух месяцев работы УС - май, июнь 2018 года
Статья 1.          
Уборка мест общего           
пользования          Основные расходы по многим статьям бюджета 
          приходятся на фонд заработной платы.
Мойка окон с внутренней Общего основная  1 раз     Бюджет ЕХ составлялся из учета численности 
 и наружной стороны пользования в год, далее     персонала - 6 руководящих работников круглогодично
 зданий в комплексе   по состоянию     технический персонал 27 человек в несезон и  74 в 
          активный сезон. Управитель ЕХ получал зарплату 
Уборка половых покрытий, 10000 кв.м. Ежедневно     3500 лев, гл. иженер 2500 лев. 
лестниц и лестничных          Для целей составления бюджета зарплата всех 
площадок, лифтов         технических работников оценивается в 1000 лев
Уборка  паркомест 1100 кв.м. по состоянию      
Уборка перил   по состоянию      
Уборка внешних  20000 кв.м. по состоянию      
пространств: площади          
вокруг бассейнов, аллеи,          
газоны(опавшие листья)          
Вывоз мусора из урн   Ежедневно      
в городские контейнеры          Достаточно 5 горничных в сезон и одна в несезон.
      218934 32000  1* 1000*12 + 5* 1000*4 =  32000
          Горничные заняты уборкой только общих частей. 
          Апартаменты владельцев и туристов убирают другие горничные
Статья 2.          
           
Уход и поддержка Парка 12000 согласно      
    необходимости      
Орошение, скашивание,          
прополка, удобрение,          
восстановление травяного         Трудно сказать почему цифры различаются
покрова всех зеленых         И для ЕХ и для ЕС все эти работы выполняют
площадей, высадка          подрядчики:   Декора Гардънс ЕООД(ДГ)  и Никсон Полив(НП)
цветов, стрижка кустарника          
      39420 26800 23600 (ДГ) + 1200 (НП) + 2000 комплектующие
           
           
           
Статья 3.          
           
Техническое  обслуживание          
мест и сооружений          
общего пользования         Подрядчик OTIS - лифт. ЕХ остался ему должен 12000 лев
          С нами договор на сумму 250 лев за лифт в месяц
          В сумме 250 заложена компенсация долга ЕХ, обычно -160 лев
          Сезон - 6 лифтов(все), несезон 2.
Обслуживание лифтов   Круглогодично 20440 10000 6*250*4 + 2*250*8 = 
Обслуживание ОВК системы общие части Круглогодично 79239 8000 Система видеонаблюдения пока нам не доступна.
          Полагаем стоимость в 10 раз меньше. С сентября у нас будет
          договор на такую систему от фирм НЕСЕБЪР НЕТ и 
          СОТ 161. Каждый владелец из любой точки мира
          сможет увидеть все, что происходит в Эмеральде. 
          Свободные сотрудники в СОТ 161 появятся после сентября
          Пока нам установили устройство вызова экипажа СОТ 161
          по тревожной кнопке - Устройство бесплатно, годовое 
          обслуживание 450 лев.
           
           
Статья 4.          
           
Обслуживание пожарной           
сигнализации весь комплекс ежедневно 31452 31452 Известен подрядчик, перговоры не проводили, оставляем 
          с  сомнением эту цифру, уверены она меньше.
           
Обслуживание бассейнов 3267.82 кв.м. по сезонам     Лучшая фирма Акватек предлагает нам свои услуги, от
          других фирм нет отбоя. Наибольшая сумма по большому 
          бассейну вместе с химикатами и текущим ремонтом 
          10000 лев в месяц. 
          Считаем только большой бассейн, на сезон
      209230 50000 10000 * 4 + 10000 (комплектующие и ремонт плитки)
           
Обслуживание насосной           
станции каналов    ежедневно 600 600 подрядчик, известен
           
Обслуживание гидрофонной   ежедневно 300 300 подрядчик, известен
станции          
           
Обслуживание пожаротуши-   ежедневно 10240 10240 подрядчик, известен
тельной станции          
           
Обслуживание и поставка ра-   ежедневно 93095 0 Требует решения общего собрания
дио и телевизионного         многих устраивает аналоговый сигнал
сигнала         у многих есть тарелки, многие получают сигнал по интернету
           
Обслуживание и поставка    ежедневно 19668 0 У многих есть мобильный интернет по 20 лев в месяц
интернет услуг         решение общего собрания
           
           
Обслуживание телефонной      32391 0 Сумма явно завышена, решение общего собрания
инсталляции          
           
Дератизация и дезинсекция   по необходимости 6480 6480 Анализируем, вопросы к подрядчику.
           
Обслуживание оросительной    сезон 5110 0 Учтено в статье 2
системы          
          Достаточно одного человека с зарплатой 1300 лев
Обслуживание програмного    по необходимости 52729 15600 1*1300*12= 15600
обеспечения          
           
Обслуживание газовой      5050 0 Платная услуга ЕХ+
 инсталляции и газовых котлов          
           
Обслуживание электро-   ежедневно 27590 12000 Один человек, дальнейший анализ, вопрос к подрядчику
сооружений          
           
Другие (обслуживание общего           
фонда здания и системы     267444 0 Явное мошенничество, это было указано  в других статьях
контроля доступа          
           
Тренажерный зал     8954 0 Платная услуга ЕХ+
           
Капитальные ремонты,     243390,62 70000 Мошенничество, мы будем отчислять 10% в фонд капитального
проводятся в указанном          при любом сборе членских взносов
размере при сборе 100%          
взноса за обслуживание          
           
           
Статья 5.         Нас будет обслуживать лучшая в регионе фирма СОТ 161
          Наличие 3 постов, если они не сидят весь день у входа 
Охрана комплекса внешняя   круглогодично     достаточно, в несезон даже много + видеонаблюдение
и внутренняя     169673 120000 10000*12
           
Статья 6.          
           
 Услуги, связанные с          
управлением          
           
Анимация    сезон 33400 33400 Решение общего собрания, УС
           
Координация работы    круглогодично      
внешних компаний поставщиков          
услуг. Связь с владельцами по          
электронной почте.          
Ведение сайта Етажн. Собств.          
Управление работой          Вне активного сезона(несезон) это 8 месяцев - середина  
ресепшн. Выставление счетов         сентября по середину мая, остальные 4 месяца - сезон.
владельцам. Работа с банком.         ЕС считает возможным иметь 1 руководителя и 1 тех.
Консультации с адвокатом.         работника в несезон, 2 руководителей и 4 технических
Работа с органами местной          работников в сезон. Зарплата руководителя ЕС 1500 лев.
власти. Координация работы         Итого в год:
внутренних служб.         1*1500*8 + 2*1500*4 + 1*1000*8 + 4*1000*4
      439994 40000  
           
Страхование недвижимого   круглогодично      
имущества общих частей     58498 5000 Только общих частей, возможна помощь в страховании 
          личного имущества
           
Комплектующие(туалетная   круглогодично      
бумага, чистящие средства)          
для мест общего пользования          
(туалеты, коридоры и т.д.).          
Коммунальные расходы         Общий счет на электричество на весь комплекс в сезон 
мест общего пользования         около 20000 лев, счет на воду 5000 лев.
электричество и вода         Общие части составляют  не более 10% от этих сумм
      302300 10000 Закладываем значительно больше
           
           
ВСЕГО РАСХОДЫ     2375621,62 481872  
           
           
           
           
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА     1177483,65 694711 ЕХ указывает, как эффективно собранный взнос сумму ,
          1177483,65 лев. Етажн. Собственост соберет не менее 
          11/18,8 этой суммы, т.е. 0,59. Итого 1177483*0,59 = 694711 лев.
           
          10% этой суммы откладываем на капитальный ремонт. В первую
          очередь замена ковровых покрытий. (решение общ. собрания).
          Это 70000 лев. Также возможно образование черезвычайного 
          фонда. Покупка оборудования(моторов для бассейна) и других
          предметов общего пользования. Которые впервые за 10 лет
          будут принадлежать всем владельцам.